Человек, улучшивший лучшие торговые стратегии - Ларри Вильямс

Как и многих другие трейдеры, Ларри Вильямс тянулся за «американской мечтой», а она его завела на биржу. Мечты Ларри стали реальностью благодаря его упорству и неутомимости.

Отец героя был простым тяжело работающим рабочим с завода по переработке нефти Conoco в Биллингсе, Монтана. Своих детишек папа учил тому, что не следует идти в пролетарии. Тем не менее, Ларри испытал на собственной шкуре трудности работы во время каникул, когда детки обеспеченных родителей отдыхали, он работал, чтобы купить себе тетрадки и карандаши к новому учебному году. Взрослея, он понял, что люди от безысходности и неумения делать деньги обогащают капиталистов своим трудом. Молодой человек принял решение трудиться там, где не нужно работать руками, но при этом получая высокий доход.

Вильямсу помогали в жизни «три стимула»: желание иметь деньги, реализация самого себя и недовольство существующим обществом.

В студенчестве он занялся рисованием, и оно принесло ему первые относительно лёгкие деньги. Ларри рисовал липовые водительские удостоверения и метрики, толкая их по 20$ за экземпляр.

Перед поступлением в ВУЗ, Вильямс выбирал профессию в соответствии с его требованиями и поставленной цели. Ларри изучал искусство, потом перевёлся на журфак, через время получил диплом юриста. Вильямс выдвигал кандидатуру в местный Сенат, но не преуспел. Сам он считал, что его специальности и жизненный опыт есть базис успеха. Рисование научило видеть суть вещей в мелких деталях и нюансах, что пригодилось для работы с графиками. Журфак научил исследованию, что стало началом его методики по анализу рынков. Ларри считал, что все мы трейдеры, торгующие временем и профессиональными навыками.

После Орегонского университета и работы в Нью-Йорке, Вильямс регистрирует местную газету The Oregon Report. Издательская деятельность позволила ему читать биржевые бюллетени. Перспективы работы на фондовом рынке впечатлили: сводки и графики сообщали внимательному человеку о том, что сутки трейдинга приносят больше, чем месяц тяжкого труда «на дядю». Торговля ценными бумагами стала для него не только возможностью заработать, но и «путём на свободу».

Вильямс вспоминает, что ещё в школе к нему приходили «легкие деньги». Детская забава в «чет-нечет» не обогатила, но стала уроком рыночных законов.

Несмотря на детский багаж «мудрости» Вильямс начинал с потерь и неудач, попадая на подводные течения рыночных отношений. «Знатоки»-трейдеры давали ему советы, хотя и не имели глубоких представлений о торговле. Вильямс учёл этот опыт, сделал выводы и решил самостоятельно идти к успеху. Он увидел рынок по-новому, отказавшись от стереотипов. Постепенно начал понимать «правила» и освобождаться от влияния толпы.

В книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Вильямс вывел два постулата. Первый: цена — понятие размытое. Она не основа анализа, ведь появляется лишь тогда, когда достигнуто согласие между продавцами и покупателями, цена меняться вместе с поведением участников рынка. Анализу подвергать нужно не цену, а влияющие на неё факторы. Второй постулат: приоритет отдаётся управлению инвестициями, несмотря на тренды и тенденции. Гоняясь за рыночным трендом, спекулянты переоценивают его устойчивость и надёжность. Без управления капиталом случаются плачевные ситуации, которые Вильямс переживал много раз.

Ларри опровергал многие постулаты. Он отрицал влияние психологии на решения и результаты торговли и настаивал на том, что психика далека от происходящего на рынке и торговом счете. Только знание и понимание является ключом к успеху. Трейдер, зная механизм рынка, спокоен и собран, а паника – это продукт неверных знаний.

Позитивное мышление в трактовке Вильямса является основой бед. Позитивные трейдеры, уверенные в себе переоценивают возможности и принимают неправильные решения.

Готовность Ларри понести убытки позволяет ему быть реалистом без иллюзий. В его терминах - «система веры».

Вильямс исследует стратегии и совершенствует лучших. Ларри изучает теории на практике для повышения эффективности вложений. Старая, классическая инвестиционная стратегия “Dogs of the Dow” (Гончие Доу) от Грэхэма и О’Хиггинса гласит, что нужно выбрать и купить 1 января 10 акций из Dow Jones 30, показывающих высокую доходность. Независимо от рыночных колебаний стоимость этих акций вырастет, но Вильямс доказал, что потенциал стратегии можно расширить. Он входит на рынок в октябре - худший месяц, когда цена акций значительно ниже фактической стоимости. Продаёт он их не через год, а по прошествии 6-9 месяцев. Вильямс поднял доходность стратегии с 17,7% до 24%.

За 15 лет работы Ларри завоевал звание чемпиона кубка Роббинса — The World Cup Trading Championships. Его наградили за торговлю фьючерсами на облигациях и индексах S&P500, где он смог за год заработать 11000%. Чек в 10000$ стал чеком в 1147000$, и именно он сделал Ларри известным трейдером с хорошей репутацией.

Спекулянты вдохновились примером Вильямса и стали активно покупать места на его лекциях, которые он читает и сегодня. На них автор демонстрирует в реальном времени свои методы на счёте в 1 000 000 долларов. 20% от дохода раздаётся участникам семинаров.

Много лет Ларри управляет собственным хедж-фондом, написал 7 монографий и может гордиться тем, что в его честь назван индикатор WIL%R и процентный разброс Вильямса %R.